Сравнение JSPR с NGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JSPR с NGS

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JSPR или NGS.

Корреляция

Корреляция между JSPR и NGS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности JSPR и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JSPR

NGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JSPR:

-0.87

NGS:

-0.34

Коэф-т Сортино

JSPR:

-1.48

NGS:

-0.17

Коэф-т Омега

JSPR:

0.77

NGS:

0.98

Коэф-т Кальмара

JSPR:

-0.85

NGS:

-0.30

Коэф-т Мартина

JSPR:

-1.85

NGS:

-1.01

Индекс Язвы

JSPR:

45.30%

NGS:

16.63%

Дневная вол-ть

JSPR:

95.79%

NGS:

50.01%

Макс. просадка

JSPR:

-97.89%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

JSPR:

-97.58%

NGS:

-50.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JSPR:

$58.89M

NGS:

$243.75M

EPS

JSPR:

-$4.89

NGS:

$1.37

Коэффициент P/S

JSPR:

0.00

NGS:

1.56

Коэффициент P/B

JSPR:

1.03

NGS:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

JSPR:

$1.17M

NGS:

$119.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

JSPR:

$288.00K

NGS:

$60.49M

EBITDA (12 мес.)

JSPR:

$10.83M

NGS:

$48.40M

Доходность по периодам

С начала года, JSPR показывает доходность -81.43%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью -27.28%.

JSPR

С начала года

-81.43%

1 месяц

-23.95%

6 месяцев

-79.98%

1 год

-83.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NGS

С начала года

-27.28%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-15.92%

5 лет

32.11%

10 лет

-2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSPR и NGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JSPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JSPR c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JSPR: -0.87

NGS: -0.34

Коэффициент Сортино

JSPR: -1.48

NGS: -0.17

Коэффициент Омега

JSPR: 0.77

NGS: 0.98

Коэффициент Кальмара

JSPR: -0.85

NGS: -0.41

Коэффициент Мартина

JSPR: -1.85

NGS: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа JSPR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSPR и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JSPR

NGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSPR и NGS

Ни JSPR, ни NGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JSPR и NGS

Максимальная просадка JSPR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JSPR

NGS

Волатильность

Сравнение волатильности JSPR и NGS

Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеют волатильность 22.25% и 21.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JSPR

NGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JSPR и NGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JSPR с NGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JSPR и NGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JSPR и NGS

JSPR

NGS

Сравнение JSPR c NGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSPR и NGS

Просадки

Сравнение просадок JSPR и NGS

Волатильность

Сравнение волатильности JSPR и NGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JSPR и NGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество