Сравнение JSPR с NGS
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 3 years, JSPR returned -68.77%/yr vs 58.88%/yr for NGS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и NGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.70%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью 23.70%.
JSPR
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- -50.19%
- С начала года
- -73.70%
- 6 месяцев
- -74.12%
- 1 год
- -91.98%
- 3 года*
- -68.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NGS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 71.15%
- 3 года*
- 58.88%
- 5 лет*
- 30.58%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам JSPR и NGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.70% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -48.08% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 23.70% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 12.22% |
Correlation
The correlation between JSPR and NGS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
JSPR:
$13.80M
NGS:
$527.17M
JSPR:
-$2.87
NGS:
$1.72
JSPR:
4.06
NGS:
1.88
JSPR:
$0.00
NGS:
$179.40M
JSPR:
-$290.00K
NGS:
$87.76M
JSPR:
-$72.26M
NGS:
$69.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. NGS — Ранг доходности на риск
JSPR
NGS
Сравнение JSPR c NGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSPR | NGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.77 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.09 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSPR | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.19 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.20 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок JSPR и NGS
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и NGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -89.59% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.94% | -15.00% | -77.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -40.89% | -57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -5.09% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.46% | -47.48% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.70% | 5.06% | +65.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и NGS
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.65% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.65% | 12.03% | +35.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.38% | 22.17% | +55.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.09% | 32.68% | +72.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 242.64% | 44.04% | +198.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 242.64% | 46.24% | +196.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и NGS
JSPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.14% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и NGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and NGS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.65%) compared to NGS (12.03%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.71% vs NGS's -89.59%.
NGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и NGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор