Сравнение JSPR с GD
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, JSPR returned -66.20%/yr vs 19.90%/yr for GD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.19%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 3.17%.
JSPR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -45.67%
- С начала года
- -73.19%
- 6 месяцев
- -73.19%
- 1 год
- -91.19%
- 3 года*
- -66.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам JSPR и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.19% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -37.90% |
GD General Dynamics Corporation | 3.17% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 6.59% |
Correlation
The correlation between JSPR and GD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
JSPR:
$14.07M
GD:
$94.38B
JSPR:
-$2.87
GD:
$15.92
JSPR:
4.14
GD:
3.62
JSPR:
$0.00
GD:
$53.81B
JSPR:
-$290.00K
GD:
$7.48B
JSPR:
-$72.26M
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. GD — Ранг доходности на риск
JSPR
GD
Сравнение JSPR c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSPR | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.22 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.71 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.81 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSPR и GD
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -75.67% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.37% | -14.53% | -78.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.49% | -22.55% | -75.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -5.84% | -93.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -15.60% | -72.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.76% | 4.28% | +69.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и GD
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.75% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.75% | 8.64% | +39.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.96% | 18.39% | +57.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.88% | 22.09% | +83.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.49% | 20.59% | +220.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.49% | 22.80% | +218.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и GD
JSPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.77% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and GD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.75%) compared to GD (8.64%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.72% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор