Сравнение JOYT с ARMW
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 4.18% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between JOYT and ARMW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов JOYT и ARMW
Секторы
JOYT
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JOYT
ARMW
Финансовые услуги
JOYT
ARMW
-
Коммуникационные услуги
JOYT
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
ARMW
-
Здравоохранение
JOYT
ARMW
-
Промышленность
JOYT
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
JOYT
ARMW
-
Энергетика
JOYT
ARMW
-
Коммунальные услуги
JOYT
ARMW
-
Недвижимость
JOYT
ARMW
-
Сырьевые материалы
JOYT
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOYT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.33 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок JOYT и ARMW
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -48.47% | +41.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.75% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -26.42% | +25.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 88.57% | -79.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 88.57% | -79.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 88.57% | -79.21% |
Сравнение комиссий JOYT и ARMW
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и ARMW
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and ARMW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор