Сравнение JOYT с ARMW
JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JOYT charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности JOYT и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOYT показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOYT и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 4.71% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between JOYT and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов JOYT и ARMW
Секторы
JOYT
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JOYT
ARMW
Финансовые услуги
JOYT
ARMW
-
Коммуникационные услуги
JOYT
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
JOYT
ARMW
-
Здравоохранение
JOYT
ARMW
-
Промышленность
JOYT
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
JOYT
ARMW
-
Энергетика
JOYT
ARMW
-
Коммунальные услуги
JOYT
ARMW
-
Недвижимость
JOYT
ARMW
-
Сырьевые материалы
JOYT
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JOYT c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOYT и ARMW
Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -48.47% | +41.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -21.98% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -25.27% | +24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOYT и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOYT | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 94.53% | -84.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 94.53% | -84.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 94.53% | -84.73% |
Сравнение комиссий JOYT и ARMW
JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOYT и ARMW
Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
JOYT and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 26.61%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: JPMorgan and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для JOYT и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор