Сравнение JNPR с PODD
JNPR (Juniper Networks, Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. JNPR operates in Communication Equipment (Technology), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JNPR и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JNPR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.86%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам JNPR и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 7.99% | 30.11% | -4.95% | -8.07% | 63.34% | -5.34% | -5.66% | -3.09% | 2.27% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between JNPR and PODD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between JNPR and PODD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JNPR:
$5.20B
PODD:
$2.90B
JNPR:
$3.06B
PODD:
$2.06B
JNPR:
$628.10M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNPR vs. PODD — Ранг доходности на риск
JNPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PODD
Сравнение JNPR c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNPR | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNPR и PODD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNPR | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -57.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JNPR и PODD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNPR | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 42.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 42.54% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNPR и PODD
Ни JNPR, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 1.10% | 2.35% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNPR и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNPR and PODD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNPR и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор