PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Juniper Networks, Inc. (JNPR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Juniper Networks, Inc. (JNPR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS48203R1041
CUSIP48203R104
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment
Дата IPO25 июн. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.76
Цена/прибыль50.70
PEG коэффициент1.19
Общая выручка (12 мес.)$5.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.95B
EBITDA (12 мес.)$456.80M
Годовой диапазон$25.18 - $39.79
Целевая цена$39.55
Процент коротких позиций5.06%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: JNPR с HPE, JNPR с CSCO, JNPR с PANW, JNPR с INTU, JNPR с PVH, JNPR с AAPL, JNPR с SPY, JNPR с SMH, JNPR с ARCC, JNPR с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Juniper Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
12.18%
JNPR (Juniper Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Juniper Networks, Inc. показал доход в 32.63% с начала года и 42.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Juniper Networks, Inc. составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.63%24.72%
1 месяц-1.46%2.30%
6 месяцев11.98%12.31%
1 год42.43%32.12%
5 лет (среднегодовая)11.79%13.81%
10 лет (среднегодовая)8.71%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNPR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202425.37%0.79%0.08%-6.04%2.44%2.85%3.37%3.74%0.26%-0.21%32.63%
20231.06%-4.02%11.83%-12.41%1.46%3.16%-11.27%5.56%-4.57%-3.13%6.52%3.62%-4.95%
2022-2.49%-2.36%9.97%-15.18%-1.99%-7.11%-1.65%2.13%-8.09%17.15%9.35%-3.85%-8.06%
20218.49%-3.85%8.81%0.24%4.49%3.87%2.89%3.69%-5.04%7.27%6.12%14.71%63.34%
2020-6.86%-6.64%-9.80%12.85%13.27%-5.77%11.02%-0.67%-14.00%-8.28%11.40%3.40%-5.34%
2019-3.60%5.12%-2.25%4.91%-10.71%8.21%1.46%-14.29%7.77%0.28%1.73%-1.72%-5.64%
2018-8.25%-1.19%-5.18%1.07%9.06%2.93%-3.94%8.62%5.42%-2.34%-1.91%-5.69%-3.09%
2017-5.24%4.92%-0.61%8.05%-2.13%-4.94%0.25%-0.42%0.36%-10.78%12.18%2.67%2.27%
2016-14.49%5.08%3.28%-8.27%0.48%-3.93%0.89%2.16%4.25%9.48%4.95%2.61%4.09%
20151.84%5.63%-5.56%17.05%5.56%-6.58%9.43%-9.19%-0.00%22.09%-3.70%-8.40%25.52%
201417.90%0.49%-3.67%-4.15%-0.93%0.33%-4.08%-1.06%-4.49%-4.88%5.65%0.72%-0.23%
201313.78%-7.60%-10.35%-10.73%7.13%8.91%12.22%-12.78%5.08%-6.14%8.74%11.35%14.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JNPR среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JNPR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNPR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNPR, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNPR, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNPR, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNPR, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JNPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNPR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNPR, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNPR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNPR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNPR, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Juniper Networks, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.66
JNPR (Juniper Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Juniper Networks, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.88$0.84$0.80$0.80$0.76$0.72$0.40$0.40$0.40$0.20

Дивидендный доход

2.29%2.99%2.63%2.24%3.55%3.09%2.68%1.40%1.42%1.45%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Juniper Networks, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2022$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.76
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.72
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Juniper Networks, Inc. дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%52.1%
У Juniper Networks, Inc. коэффициент выплат составляет 52.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Juniper Networks, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.71%
-0.87%
JNPR (Juniper Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Juniper Networks, Inc. показал максимальную просадку в 98.18%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Juniper Networks, Inc. составляет 79.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.18%17 окт. 2000 г.4937 окт. 2002 г.———
-51.79%29 мар. 2000 г.3111 мая 2000 г.4313 июл. 2000 г.74
-27.32%17 июл. 2000 г.132 авг. 2000 г.1422 авг. 2000 г.27
-20.7%24 авг. 1999 г.1413 сент. 1999 г.2011 окт. 1999 г.34
-18.65%13 мар. 2000 г.315 мар. 2000 г.928 мар. 2000 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Juniper Networks, Inc. составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
3.81%
JNPR (Juniper Networks, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Juniper Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Juniper Networks, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Communication Equipment.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.050.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JNPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у JNPR значение P/E равно 50.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.040.050.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JNPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у JNPR значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Juniper Networks, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию