Сравнение JNPR с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNPR или PANW.
Основные характеристики
| JNPR | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.63% | 33.75% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 53.95% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 31.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 36.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 26.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 23.78% | 43.95% |
| Макс. просадка | -98.18% | -47.98% |
| Текущая просадка | -79.71% | -1.98% |
Фундаментальные показатели
| JNPR | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.76B | $130.25B |
| EPS | $0.76 | $7.29 |
| Цена/прибыль | 50.70 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.03B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.95B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $456.80M | $866.40M |
Корреляция
Корреляция между JNPR и PANW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JNPR и PANW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNPR показывает доходность 32.63%, а PANW немного выше – 33.75%. За последние 10 лет акции JNPR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 8.71% против 26.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNPR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNPR и PANW
Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 2.29% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 0.90% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNPR и PANW
Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNPR и PANW
Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 1.41%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNPR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности