PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNPR с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNPR с CSCO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNPR или CSCO.

Корреляция

Корреляция между JNPR и CSCO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JNPR и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNPR:

0.57

CSCO:

1.41

Коэф-т Сортино

JNPR:

0.81

CSCO:

2.02

Коэф-т Омега

JNPR:

1.14

CSCO:

1.30

Коэф-т Кальмара

JNPR:

0.10

CSCO:

1.36

Коэф-т Мартина

JNPR:

1.65

CSCO:

6.16

Индекс Язвы

JNPR:

5.06%

CSCO:

5.25%

Дневная вол-ть

JNPR:

14.50%

CSCO:

22.96%

Макс. просадка

JNPR:

-98.18%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

JNPR:

-80.44%

CSCO:

-4.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNPR:

$12.23B

CSCO:

$245.34B

EPS

JNPR:

$1.05

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

JNPR:

34.84

CSCO:

27.05

Коэффициент PEG

JNPR:

1.19

CSCO:

2.78

Коэффициент P/S

JNPR:

2.35

CSCO:

4.53

Коэффициент P/B

JNPR:

2.52

CSCO:

5.21

Общая выручка (12 мес.)

JNPR:

$5.20B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNPR:

$3.06B

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

JNPR:

$580.30M

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, JNPR показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции JNPR уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 5.58% против 11.08% соответственно.

JNPR

С начала года

-1.73%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.17%

5 лет

13.12%

10 лет

5.58%

CSCO

С начала года

5.58%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

6.61%

1 год

32.17%

5 лет

11.40%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNPR и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNPR
Ранг риск-скорректированной доходности JNPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNPR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNPR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNPR c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNPR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNPR и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNPR и CSCO

Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CSCO в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNPR
Juniper Networks, Inc.		2.41%2.35%2.99%2.63%2.24%3.55%3.09%2.68%1.40%1.42%1.45%0.90%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.61%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок JNPR и CSCO

Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JNPR и CSCO

Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 3.39%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNPR и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.28B
13.99B
(JNPR) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNPR и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Juniper Networks, Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%20212022202320242025
59.0%
65.1%
(JNPR) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
JNPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Juniper Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.70M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

JNPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Juniper Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.40M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

JNPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Juniper Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.