Сравнение JNPR с CSCO
JNPR (Juniper Networks, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JNPR и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JNPR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- 47.07%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 66.14%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам JNPR и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 7.99% | 30.11% | -4.95% | -8.07% | 63.34% | -5.34% | -5.66% | -3.09% | 2.27% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 44.44% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between JNPR and CSCO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1999 г. | 0.55 |
The correlation between JNPR and CSCO shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNPR:
$5.20B
CSCO:
$60.75B
JNPR:
$3.06B
CSCO:
$39.08B
JNPR:
$628.10M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNPR vs. CSCO — Ранг доходности на риск
JNPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSCO
Сравнение JNPR c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNPR | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNPR и CSCO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNPR | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JNPR и CSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNPR | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.04% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNPR и CSCO
JNPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.51% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 1.10% | 2.35% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNPR и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Juniper Networks, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JNPR and CSCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JNPR и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор