Сравнение JNJ с HIMS
JNJ (Johnson & Johnson) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — JNJ in Drug Manufacturers - General, HIMS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, JNJ returned 10.94%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JNJ и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 12.61% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between JNJ and HIMS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between JNJ and HIMS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JNJ:
$588.98B
HIMS:
$6.12B
JNJ:
$8.65
HIMS:
-$0.05
JNJ:
6.08
HIMS:
2.78
JNJ:
7.25
HIMS:
13.73
JNJ:
$96.36B
HIMS:
$2.37B
JNJ:
$66.60B
HIMS:
$1.70B
JNJ:
$31.62B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNJ vs. HIMS — Ранг доходности на риск
JNJ
HIMS
Сравнение JNJ c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNJ | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.95 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.68 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | -1.10 | +16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNJ и HIMS
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNJ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -87.29% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -78.06% | +67.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -78.88% | +62.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -78.88% | +60.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -60.98% | +58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -43.23% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 48.06% | -44.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и HIMS
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNJ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 21.36% | -15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 67.20% | -55.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 96.46% | -79.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 83.26% | -66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 77.20% | -58.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и HIMS
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JNJ и HIMS
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
JNJ and HIMS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs HIMS's -87.29%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNJ и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор