Сравнение JKS с SEDG
JKS (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) and SEDG (SolarEdge Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, JKS returned 1.57%/yr vs 11.19%/yr for SEDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKS и SEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKS показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 110.75%. За последние 10 лет акции JKS уступали акциям SEDG по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.19% соответственно.
JKS
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- -24.31%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -23.13%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- 1.57%
SEDG
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 110.75%
- 6 месяцев
- 105.89%
- 1 год
- 189.25%
- 3 года*
- -40.11%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам JKS и SEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | -23.63% | 10.30% | -27.15% | -5.56% | -11.05% | -25.72% | 175.10% | 127.40% | -58.88% | 57.91% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 110.75% | 112.13% | -85.47% | -66.96% | 0.96% | -12.08% | 235.60% | 170.91% | -6.52% | 202.82% |
Correlation
The correlation between JKS and SEDG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between JKS and SEDG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JKS:
-CN¥272.31
SEDG:
-$8.28
JKS:
0.03
SEDG:
2.10
JKS:
CN¥63.49B
SEDG:
$1.28B
JKS:
CN¥2.78B
SEDG:
$232.34M
JKS:
-CN¥5.29B
SEDG:
-$214.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKS vs. SEDG — Ранг доходности на риск
JKS
SEDG
Сравнение JKS c SEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKS | SEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 5.11 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 10.21 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKS и SEDG
Максимальная просадка JKS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKS и SEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKS | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -97.16% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.90% | -37.26% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.92% | -96.31% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.24% | -97.16% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.09% | -97.16% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -83.49% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.90% | -43.18% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 18.62% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKS и SEDG
Текущая волатильность для JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) составляет 19.58%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 40.54%. Это указывает на то, что JKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKS | SEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 40.54% | -20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 69.27% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.27% | 104.20% | -41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.71% | 83.92% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.91% | 73.72% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKS и SEDG
Дивидендная доходность JKS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 6.60% | 5.04% | 6.02% | 4.06% |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKS и SEDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JinkoSolar Holding Co., Ltd. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKS и SEDG
JKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
SEDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 310.50M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
JKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -256.25M при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.
SEDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.04M при выручке в 310.50M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
JKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JinkoSolar Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -463.51M при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
SEDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 310.50M, что соответствует чистой рентабельности -18.5%.
Часто задаваемые вопросы
JKS and SEDG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEDG has higher volatility (40.54%) compared to JKS (19.58%). In terms of maximum drawdown, JKS dropped -94.84% vs SEDG's -97.16%.
SEDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKS и SEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор