Сравнение JHAI с JSI
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.36%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.36% | 1.42% |
Correlation
The correlation between JHAI and JSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. JSI — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSI
Сравнение JHAI c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и JSI
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -2.31% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -0.09% | -10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.34% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и JSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 2.45% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 2.87% | +26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 2.87% | +26.13% |
Сравнение комиссий JHAI и JSI
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и JSI
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JSI в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.86% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and JSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JSI has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.34% for JHAI.
JHAI is categorized as Technology Equities, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.50% for JSI.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор