Сравнение JHAI с SCRD
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for SCRD.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и SCRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью 0.06%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCRD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и SCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.06% | 3.06% |
Correlation
The correlation between JHAI and SCRD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. SCRD — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCRD
Сравнение JHAI c SCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | SCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и SCRD
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и SCRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | SCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -21.17% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -1.15% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.57% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и SCRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | SCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 3.68% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 6.26% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 6.26% | +22.74% |
Сравнение комиссий JHAI и SCRD
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCRD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и SCRD
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCRD в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCRD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.47% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and SCRD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCRD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCRD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
SCRD has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.34% for JHAI.
JHAI is categorized as Technology Equities, while SCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.35% for SCRD.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и SCRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор