Сравнение JHAI с FTXL
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. JHAI is actively managed, while FTXL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 32.90% |
Correlation
The correlation between JHAI and FTXL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. FTXL — Ранг доходности на риск
JHAI
FTXL
Сравнение JHAI c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.93 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и FTXL
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -43.87% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.55% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 35.94% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 36.03% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 34.25% | -8.77% |
Сравнение комиссий JHAI и FTXL
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и FTXL
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and FTXL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
JHAI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.13% for FTXL.
JHAI is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Janus Henderson and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор