Сравнение JETU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
JETU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JETU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JETU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JETU MAX Airlines 3X Leveraged ETN | -14.56% | 38.52% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
JETU
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -28.59%
- С начала года
- -14.56%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JETU и TERG
JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
JETU vs. TERG — Ранг доходности на риск
JETU
TERG
Сравнение JETU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 13.84 | -13.83 |
Корреляция
Корреляция между JETU и TERG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETU и TERG
Ни JETU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JETU и TERG
Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JETU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.64% | -39.32% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -22.98% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -9.92% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JETU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JETU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 124.92% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.77% | 124.92% | -56.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.77% | 124.92% | -56.15% |