Сравнение JEDI с XHLF
JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.82%.
JEDI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -24.98%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.49% | -3.42% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.82% | 1.06% |
Correlation
The correlation between JEDI and XHLF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. XHLF — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHLF
Сравнение JEDI c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 97.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 640.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и XHLF
Максимальная просадка JEDI за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -0.11% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.36% | 0.00% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -0.01% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 0.32% | +51.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 0.42% | +51.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 0.42% | +51.82% |
Сравнение комиссий JEDI и XHLF
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и XHLF
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and XHLF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
XHLF has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while XHLF is Government Bonds. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: Defiance and BondBloxx. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор