Сравнение JDST с BMNG
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. JDST is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности JDST и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -38.98% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between JDST and BMNG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. BMNG — Ранг доходности на риск
JDST
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JDST c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и BMNG
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.32% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.53% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -83.35% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 186.57% | -80.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 186.57% | -104.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 186.57% | -82.06% |
Сравнение комиссий JDST и BMNG
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и BMNG
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and BMNG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для JDST и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор