Сравнение JD с CRON
JD (JD.com, Inc.) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, JD returned -14.46%/yr vs -21.36%/yr for CRON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CRON с доходностью 1.90%.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
Correlation
The correlation between JD and CRON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
JD:
CN¥9.38
CRON:
-$0.01
JD:
0.22
CRON:
3.52
JD:
CN¥1.32T
CRON:
$220.07M
JD:
CN¥126.44B
CRON:
$68.18M
JD:
CN¥27.03B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. CRON — Ранг доходности на риск
JD
CRON
Сравнение JD c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.29 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.27 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и CRON
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -93.16% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -26.91% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -46.36% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -82.06% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -88.69% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -63.61% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 15.34% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и CRON
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.44% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 30.10% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 46.46% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 53.86% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 74.63% | -26.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и CRON
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и CRON
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
JD and CRON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.44%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор