Сравнение JBTM с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JBTMarel Corp (JBTM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности JBTM и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBTM и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTM JBTMarel Corp | -14.48% | 18.90% | 28.31% | 9.29% | -40.30% | 35.24% | 1.50% | 57.49% | -34.91% | 29.48% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.96% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
JBTM:
$6.73B
GILD:
$175.80B
JBTM:
-$0.97
GILD:
$6.79
JBTM:
1.77
GILD:
5.98
JBTM:
1.51
GILD:
7.77
JBTM:
$3.80B
GILD:
$29.44B
JBTM:
$1.33B
GILD:
$23.79B
JBTM:
$242.60M
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, JBTM показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции JBTM превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.81% соответственно.
JBTM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -8.63%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 8.97%
GILD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBTM vs. GILD — Ранг доходности на риск
JBTM
GILD
Сравнение JBTM c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBTMarel Corp (JBTM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBTM | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.63 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.07 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 5.62 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBTM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JBTM и GILD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBTM и GILD
Дивидендная доходность JBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GILD в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTM JBTMarel Corp | 0.31% | 0.27% | 0.31% | 0.40% | 0.44% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | 0.56% | 0.36% | 0.47% | 0.74% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.27% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок JBTM и GILD
Максимальная просадка JBTM за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBTM и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBTM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -70.83% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -13.77% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -26.59% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -36.01% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.65% | -9.44% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -22.20% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 5.08% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBTM и GILD
JBTMarel Corp (JBTM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что JBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBTM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.36% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 18.91% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 29.01% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 23.90% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 25.63% | +15.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBTM и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBTMarel Corp и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBTM и GILD
JBTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о валовой прибыли в 348.10M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
JBTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила об операционной прибыли в 72.30M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
JBTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о чистой прибыли в 53.10M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.