Сравнение JBTM с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JBTMarel Corp (JBTM) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности JBTM и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBTM и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTM JBTMarel Corp | -15.08% | 18.90% | 28.31% | 9.29% | -40.30% | 35.24% | 1.50% | 57.49% | -34.91% | 29.48% |
COP ConocoPhillips Company | 42.11% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
JBTM:
$6.69B
COP:
$162.88B
JBTM:
-$0.97
COP:
$6.39
JBTM:
1.76
COP:
2.76
JBTM:
1.50
COP:
2.53
JBTM:
$3.80B
COP:
$59.65B
JBTM:
$1.33B
COP:
$17.61B
JBTM:
$242.60M
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, JBTM показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 42.11%. За последние 10 лет акции JBTM уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.28% соответственно.
JBTM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 8.90%
COP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.34%
- С начала года
- 42.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBTM vs. COP — Ранг доходности на риск
JBTM
COP
Сравнение JBTM c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBTMarel Corp (JBTM) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBTM | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.32 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.51 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.91 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBTM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JBTM и COP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBTM и COP
Дивидендная доходность JBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности COP в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBTM JBTMarel Corp | 0.31% | 0.27% | 0.31% | 0.40% | 0.44% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | 0.56% | 0.36% | 0.47% | 0.74% |
COP ConocoPhillips Company | 2.45% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок JBTM и COP
Максимальная просадка JBTM за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBTM и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBTM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -84.55% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -22.09% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -36.19% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -70.66% | +18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.18% | -1.35% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -25.55% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 11.45% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBTM и COP
JBTMarel Corp (JBTM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что JBTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBTM | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 6.82% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | 20.55% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 34.39% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 32.78% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 37.68% | +3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBTM и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JBTMarel Corp и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBTM и COP
JBTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о валовой прибыли в 348.10M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
JBTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила об операционной прибыли в 72.30M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
JBTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JBTMarel Corp сообщила о чистой прибыли в 53.10M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.