Сравнение JABS с AVSF
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности JABS и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.55%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.55% | 2.66% |
Correlation
The correlation between JABS and AVSF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. AVSF — Ранг доходности на риск
JABS
AVSF
Сравнение JABS c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.67 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и AVSF
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -8.85% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.43% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.20% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и AVSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.88% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.65% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.52% | -0.52% |
Сравнение комиссий JABS и AVSF
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и AVSF
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности AVSF в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and AVSF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.19% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.15% for AVSF.
Подберите оптимальное распределение для JABS и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор