Сравнение JABS с BLST
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности JABS и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.39%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.39% | 2.76% |
Correlation
The correlation between JABS and BLST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JABS c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.57 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и BLST
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.69% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.78% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и BLST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 2.21% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.21% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.21% | -0.21% |
Сравнение комиссий JABS и BLST
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и BLST
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BLST в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and BLST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Bluemonte. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.23% for BLST.
Подберите оптимальное распределение для JABS и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор