Сравнение IYH с CNCR
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. IYH charges 0.43%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности IYH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -2.55% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IYH и CNCR
Секторы
IYH
CNCR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IYH
CNCR
Сырьевые материалы
IYH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
IYH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
IYH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
IYH
-
CNCR
-
Энергетика
IYH
-
CNCR
-
Финансовые услуги
IYH
-
CNCR
Промышленность
IYH
-
CNCR
-
Недвижимость
IYH
-
CNCR
-
Технологии
IYH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
IYH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
IYH
CNCR
Сравнение IYH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IYH и CNCR
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | 0.00% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | 0.00% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 0.00% | +15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 0.00% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 0.00% | +16.74% |
Сравнение комиссий IYH и CNCR
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и CNCR
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for CNCR.
IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для IYH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор