Сравнение IXN с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

IXN и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IXN и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXN и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
IXN iShares Global Tech ETF	-3.18%	25.25%	-0.24%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

IXN

1 день: 1.69%

1 месяц: -4.96%

С начала года: -3.18%

6 месяцев: -1.58%

1 год: 34.63%

3 года*: 24.07%

5 лет*: 15.01%

10 лет*: 20.80%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Global Tech ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с IXN:

IXN с VGT IXN с QQQ IXN с IGM IXN с XLK IXN с VOO IXN с FTEC IXN с IETC

Часто сравнивают с AIS:

AIS с XLK AIS с ACKY AIS с IGM AIS с ARMH AIS с ALAI AIS с DRKY AIS с AIPO

Сравнение комиссий IXN и AIS

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

IXN vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IXN	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	2.73	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	3.20	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.45	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	5.38	-2.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.21	18.48	-10.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IXN	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	2.73	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	1.43	-0.95

Корреляция

Корреляция между IXN и AIS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и AIS

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXN и AIS

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	IXN	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.67%	-32.78%	-22.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.37%	-18.75%	+4.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.30%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.48%	-7.84%	-0.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.34%	-5.97%	-5.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.35%	5.46%	-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и AIS

Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 9.16%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IXN	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.16%	15.36%	-6.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.16%	27.11%	-9.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.06%	36.65%	-9.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.57%	36.16%	-11.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.19%	36.16%	-11.97%

Сравнение IXN с AIS

Доходность

Сравнение доходности IXN и AIS

Сравнение доходности по годам IXN и AIS

Доходность по периодам

IXN

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IXN и AIS

Доходность на риск

IXN vs. AIS — Ранг доходности на риск

IXN

AIS

Сравнение IXN c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IXN vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и AIS

Просадки

Сравнение просадок IXN и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)