PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

IVRS и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и TINY

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%28.15%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%6.63%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий IVRS и TINY

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IVRS vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.90

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.55

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.02

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

13.50

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.90

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между IVRS и TINY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и TINY

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и TINY

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-43.79%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-16.75%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-10.15%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-16.68%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

4.99%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и TINY

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 9.20%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

13.37%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

25.02%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

35.65%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

32.08%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

32.08%

-11.72%