Сравнение IVES с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
IVES и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и ARMH
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVES и ARMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и ARMH
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и ARMH
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -42.04% | +19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -13.75% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -16.33% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 50.59% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 50.59% | -25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 50.59% | -25.50% |