Сравнение ITT с IAC

С начала года, ITT показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у IAC с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции ITT превзошли акции IAC по среднегодовой доходности: 11.91% против 11.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITT Inc. (ITT) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAC равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITT и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IAC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ITT за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки IAC в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITT и IAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ITT Inc. (ITT) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с IAC/InterActiveCorp (IAC) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что ITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ITT Inc. и IAC/InterActiveCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.