Сравнение IAC с PALL

С начала года, IAC показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции IAC превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 12.48% против 1.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IAC, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.48%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеют волатильность 7.56% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.