Сравнение IAC с PALL

С начала года, IAC показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции IAC превзошли акции PALL по среднегодовой доходности: 10.80% против 1.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IAC, ни PALL не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, примерно равная максимальной просадке PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.