PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IT с AWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IT с AWI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IT (Gartner, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. IT operates in Information Technology Services (Technology), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, IT returned 3.93%/yr vs 15.34%/yr for AWI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IT и AWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -41.27%, что значительно ниже, чем у AWI с доходностью -18.97%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: 3.93% против 15.34% соответственно.

IT

1 день
-0.43%
1 месяц
5.35%
С начала года
-41.27%
6 месяцев
-36.65%
1 год
-63.41%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
3.93%

AWI

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-16.89%
1 год
2.71%
3 года*
31.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IT и AWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IT
Gartner, Inc.		-41.27%-47.93%7.40%34.20%0.54%108.70%3.95%20.54%3.81%21.85%
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		-18.97%36.23%45.05%45.37%-40.26%57.44%-19.97%62.79%-3.61%44.86%

Correlation

The correlation between IT and AWI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IT and AWI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IT:

$10.37B

AWI:

$6.66B

EPS

IT:

$10.06

AWI:

$7.04

Коэффициент P/E

IT:

14.73

AWI:

21.91

Коэффициент PEG

IT:

2.54

AWI:

1.32

Коэффициент P/S

IT:

1.68

AWI:

4.07

Коэффициент P/B

IT:

163.55

AWI:

7.46

Общая выручка (12 мес.)

IT:

$6.47B

AWI:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IT:

$4.42B

AWI:

$664.10M

EBITDA (12 мес.)

IT:

$1.26B

AWI:

$578.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gartner, Inc.

Armstrong World Industries, Inc.

Часто сравнивают с IT:
IT с SCHGIT с WDAYIT с BRIT с SPYIT с TRI.TOIT с COSTIT с GOOG
Часто сравнивают с AWI:
AWI с HWMAWI с ZWSAWI с PATKAWI с SPYAWI с JPMAWI с VONGAWI с VMC

Доходность на риск

IT vs. AWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг доходности на риск IT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AWI
Ранг доходности на риск AWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IT c AWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
0.03

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
0.22

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.03

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.03

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

0.07

-1.43

IT vs. AWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа AWI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и AWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IT и AWI

Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и AWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-80.98%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-24.91%

-40.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.51%

-24.91%

-49.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.51%

-46.06%

-28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.51%

-46.44%

-28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-23.85%

-49.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.57%

-18.25%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.74%

11.10%

+36.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IT и AWI

Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

8.61%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

20.62%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.43%

25.74%

+26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

26.21%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.01%

29.94%

+3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и AWI

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AWI
Armstrong World Industries, Inc.		0.86%0.66%0.81%1.06%1.38%0.74%1.09%0.77%0.30%
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IT и AWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.51B
409.90M
(IT) Общая выручка
(AWI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IT и AWI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gartner, Inc. и Armstrong World Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.6%
37.9%
Активы портфеля
IT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

AWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

IT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

AWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

IT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

AWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

IT and AWI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IT has higher volatility (16.06%) compared to AWI (8.61%). In terms of maximum drawdown, IT dropped -85.07% vs AWI's -80.98%.

AWI currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IT и AWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор