Сравнение ISSC с ULBI
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ISSC in Aerospace & Defense, ULBI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, ISSC returned 21.80%/yr vs 3.10%/yr for ULBI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и ULBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции ULBI по среднегодовой доходности: 21.80% против 3.10% соответственно.
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам ISSC и ULBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
Correlation
The correlation between ISSC and ULBI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.09 |
The correlation between ISSC and ULBI shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$338.23M
ULBI:
$109.60M
ISSC:
$0.94
ULBI:
-$0.49
ISSC:
3.69
ULBI:
0.58
ISSC:
4.69
ULBI:
0.85
ISSC:
$90.56M
ULBI:
$187.86M
ISSC:
$44.22M
ULBI:
$43.39M
ISSC:
$26.70M
ULBI:
$6.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. ULBI — Ранг доходности на риск
ISSC
ULBI
Сравнение ISSC c ULBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | ULBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.36 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.58 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и ULBI
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и ULBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -92.90% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -44.69% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -68.83% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -68.83% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -68.83% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -73.14% | +33.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -63.48% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 27.64% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и ULBI
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Ultralife Corporation (ULBI) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | ULBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 18.04% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 41.57% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.28% | 57.63% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 58.99% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 54.53% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и ULBI
Ни ISSC, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и ULBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и ULBI
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and ULBI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to ULBI (18.04%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs ULBI's -92.90%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и ULBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор