Сравнение ISSC с MNSO
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ISSC returned 24.62%/yr vs -8.42%/yr for MNSO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.13%.
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
MNSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -28.13%
- 6 месяцев
- -31.03%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.77%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 11.29% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.13% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ISSC and MNSO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$338.23M
MNSO:
$4.03B
ISSC:
$0.94
MNSO:
CN¥6.65
ISSC:
19.62
MNSO:
13.40
ISSC:
0.50
MNSO:
0.08
ISSC:
3.69
MNSO:
1.21
ISSC:
4.69
MNSO:
2.50
ISSC:
$90.56M
MNSO:
CN¥22.58B
ISSC:
$44.22M
MNSO:
CN¥10.10B
ISSC:
$26.70M
MNSO:
CN¥3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. MNSO — Ранг доходности на риск
ISSC
MNSO
Сравнение ISSC c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.50 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.94 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и MNSO
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -86.58% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -51.47% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -54.05% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -80.24% | +22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -56.44% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -45.53% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 27.33% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и MNSO
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 9.60% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 23.05% | +42.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.28% | 39.85% | +43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 67.13% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 68.59% | -11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и MNSO
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.06% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и MNSO
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and MNSO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to MNSO (9.60%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs MNSO's -86.58%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор