Сравнение ISSC с AVPT
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ISSC returned 38.38%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.77% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between ISSC and AVPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$318.64M
AVPT:
$2.41B
ISSC:
$0.94
AVPT:
$0.20
ISSC:
18.48
AVPT:
52.67
ISSC:
0.47
AVPT:
0.35
ISSC:
3.48
AVPT:
5.53
ISSC:
4.42
AVPT:
5.50
ISSC:
$90.56M
AVPT:
$443.68M
ISSC:
$44.22M
AVPT:
$326.90M
ISSC:
$26.70M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. AVPT — Ранг доходности на риск
ISSC
AVPT
Сравнение ISSC c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISSC | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.84 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.33 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSC | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.00 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.05 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISSC и AVPT
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -69.96% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -53.92% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -55.03% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.03% | -46.57% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.60% | -36.08% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 34.21% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и AVPT
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.46% | 18.98% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 31.97% | +32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.19% | 45.46% | +36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 46.88% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 46.88% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и AVPT
Ни ISSC, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и AVPT
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and AVPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (21.46%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs AVPT's -69.96%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор