PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с AGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ISSC returned 21.08%/yr vs 17.17%/yr for AGI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 21.08% против 17.17% соответственно.

ISSC

1 день
0.64%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
67.56%
1 год
48.04%
3 года*
38.38%
5 лет*
23.34%
10 лет*
21.08%

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.08%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between ISSC and AGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2003 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$318.64M

AGI:

$15.13B

EPS

ISSC:

$0.94

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

ISSC:

18.48

AGI:

14.26

Коэффициент PEG

ISSC:

0.47

AGI:

0.09

Коэффициент P/S

ISSC:

3.48

AGI:

7.33

Коэффициент P/B

ISSC:

4.42

AGI:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO

Доходность на риск

ISSC vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISSCAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.16

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

2.65

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISSC vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISSCAGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ISSC и AGI

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-88.13%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-35.75%

-22.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-35.75%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-35.75%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

-71.13%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-35.12%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-37.74%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

13.23%

+17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и AGI

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

16.44%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.39%

42.43%

+21.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.19%

51.19%

+31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

41.28%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.95%

48.40%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и AGI

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
22.37M
588.43M
(ISSC) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
51.1%
63.9%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and AGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (21.46%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs AGI's -88.13%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор