Сравнение ISRG с SOBO.TO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, ISRG returned -19.74% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISRG торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 7.75% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between ISRG and SOBO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
SOBO.TO:
CA$11.12B
ISRG:
$8.24
SOBO.TO:
$2.03
ISRG:
49.88
SOBO.TO:
18.81
ISRG:
3.05
SOBO.TO:
3.47
ISRG:
14.04
SOBO.TO:
4.37
ISRG:
8.40
SOBO.TO:
2.99
ISRG:
$10.58B
SOBO.TO:
$1.82B
ISRG:
$7.02B
SOBO.TO:
$893.03M
ISRG:
$3.76B
SOBO.TO:
$851.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
ISRG
SOBO.TO
Сравнение ISRG c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.00 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 11.44 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и SOBO.TO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -27.09% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -12.68% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -0.27% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -4.27% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 4.44% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и SOBO.TO
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.11% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 14.83% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 20.22% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 44.59% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 44.59% | -12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и SOBO.TO
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и SOBO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и SOBO.TO
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and SOBO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор