Сравнение ISRG с LIF
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ISRG returned -19.74% vs -25.93% for LIF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 25.10% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between ISRG and LIF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
LIF:
$3.88B
ISRG:
$8.24
LIF:
$1.75
ISRG:
49.88
LIF:
25.86
ISRG:
14.04
LIF:
7.30
ISRG:
8.40
LIF:
6.49
ISRG:
$10.58B
LIF:
$528.98M
ISRG:
$7.02B
LIF:
$407.86M
ISRG:
$3.76B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. LIF — Ранг доходности на риск
ISRG
LIF
Сравнение ISRG c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.43 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.70 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и LIF
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -65.64% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -65.64% | +33.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -59.19% | +26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -21.35% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 40.82% | -24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и LIF
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.67% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 52.85% | -32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 67.08% | -36.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 62.97% | -29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 62.97% | -30.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и LIF
Ни ISRG, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и LIF
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and LIF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs LIF's -65.64%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор