Сравнение ISRG с CCEP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.47% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ISRG и CCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
Correlation
The correlation between ISRG and CCEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between ISRG and CCEP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
CCEP:
$44.61B
ISRG:
$8.24
CCEP:
€7.47
ISRG:
49.88
CCEP:
11.50
ISRG:
3.05
CCEP:
0.57
ISRG:
14.04
CCEP:
0.93
ISRG:
8.40
CCEP:
4.92
ISRG:
$10.58B
CCEP:
€41.26B
ISRG:
$7.02B
CCEP:
€14.63B
ISRG:
$3.76B
CCEP:
€6.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CCEP — Ранг доходности на риск
ISRG
CCEP
Сравнение ISRG c CCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.90 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CCEP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -79.40% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -18.22% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -18.22% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -29.52% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -48.76% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -9.08% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -24.34% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.03% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CCEP
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.82% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 16.68% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 22.46% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 23.20% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.38% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CCEP
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CCEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CCEP
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CCEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CCEP's -79.40%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор