Сравнение IRWD с TX
IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. IRWD operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, IRWD returned -11.91%/yr vs 12.93%/yr for TX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRWD и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRWD показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у TX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции IRWD уступали акциям TX по среднегодовой доходности: -11.91% против 12.93% соответственно.
IRWD
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 423.19%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- -11.91%
TX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам IRWD и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 14.84% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.37% | -14.43% | 28.47% | -30.89% | -1.96% |
TX Ternium S.A. | 19.11% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between IRWD and TX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
IRWD:
$637.05M
TX:
$8.67B
IRWD:
$0.87
TX:
$2.90
IRWD:
4.46
TX:
15.21
IRWD:
0.01
TX:
0.25
IRWD:
1.86
TX:
0.56
IRWD:
$361.51M
TX:
$15.58B
IRWD:
$254.55M
TX:
$2.44B
IRWD:
$204.95M
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRWD vs. TX — Ранг доходности на риск
IRWD
TX
Сравнение IRWD c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRWD | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | 2.71 | +7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 7.78 | +12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRWD и TX
Максимальная просадка IRWD за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRWD | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -89.66% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.60% | -18.91% | -24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -42.04% | -54.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -49.48% | -46.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -74.94% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.63% | -13.76% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -31.18% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 6.58% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRWD и TX
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Ternium S.A. (TX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что IRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRWD | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 7.66% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 24.30% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.64% | 30.62% | +70.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.57% | 35.08% | +38.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 37.80% | +23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRWD и TX
IRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TX Ternium S.A. | 4.98% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRWD и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRWD и TX
IRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 106.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
IRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.57M при выручке в 106.51M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
IRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.57M при выручке в 106.51M, что соответствует чистой рентабельности 84.1%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
IRWD and TX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRWD has higher volatility (18.67%) compared to TX (7.66%). In terms of maximum drawdown, IRWD dropped -97.31% vs TX's -89.66%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRWD и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор