Сравнение TX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ternium S.A. (TX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TX или STAG.
Основные характеристики
| TX | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.04% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | -2.85% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | 0.13% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 13.69% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 26.45% | 19.59% |
| Макс. просадка | -89.66% | -45.08% |
| Текущая просадка | -26.00% | -15.21% |
Фундаментальные показатели
| TX | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.76B | $6.84B |
| EPS | $0.40 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 86.10 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 4.03 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.59B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.28B | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.46B | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между TX и STAG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TX и STAG
С начала года, TX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции TX превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ternium S.A. (TX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TX и STAG
Дивидендная доходность TX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. | 6.58% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 4.13% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% | 4.25% | 2.08% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок TX и STAG
Максимальная просадка TX за все время составила -89.66%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TX и STAG
Ternium S.A. (TX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TX и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ternium S.A. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности