Сравнение IRWD с AVAH
IRWD (Ironwood Pharmaceuticals, Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IRWD in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, AVAH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, IRWD returned -20.89%/yr vs -2.03%/yr for AVAH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRWD и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRWD показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 21.18%.
IRWD
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -14.38%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 423.19%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -20.89%
- 10 лет*
- -11.91%
AVAH
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 31.65%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 148.12%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRWD и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 14.84% | -23.93% | -61.28% | -7.67% | 6.26% | 2.33% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 21.18% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between IRWD and AVAH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
IRWD:
$637.05M
AVAH:
$2.16B
IRWD:
$0.87
AVAH:
$1.19
IRWD:
4.46
AVAH:
8.32
IRWD:
1.86
AVAH:
0.86
IRWD:
$361.51M
AVAH:
$2.52B
IRWD:
$254.55M
AVAH:
$823.98M
IRWD:
$204.95M
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRWD vs. AVAH — Ранг доходности на риск
IRWD
AVAH
Сравнение IRWD c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRWD | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.79 | 3.78 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 6.98 | +13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRWD и AVAH
Максимальная просадка IRWD за все время составила -97.31%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRWD и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRWD | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -94.76% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.60% | -39.44% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -40.76% | -55.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -93.84% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.63% | -23.20% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -63.03% | +23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 21.31% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRWD и AVAH
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что IRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRWD | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 9.52% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 32.81% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.64% | 66.61% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.57% | 78.31% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 76.94% | -15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRWD и AVAH
Ни IRWD, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRWD и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ironwood Pharmaceuticals, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRWD и AVAH
IRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 106.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
IRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.57M при выручке в 106.51M, что соответствует операционной рентабельности 68.1%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
IRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ironwood Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.57M при выручке в 106.51M, что соответствует чистой рентабельности 84.1%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
IRWD and AVAH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRWD has higher volatility (18.67%) compared to AVAH (9.52%). In terms of maximum drawdown, IRWD dropped -97.31% vs AVAH's -94.76%.
IRWD currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRWD и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор