Сравнение IREN с PGY
IREN (IREN Limited) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -26.22%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -61.66% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between IREN and PGY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
PGY:
$1.06
IREN:
131.80
PGY:
14.50
IREN:
13.39
PGY:
1.10
IREN:
$757.07M
PGY:
$1.30B
IREN:
$433.88M
PGY:
$396.55M
IREN:
-$173.05M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. PGY — Ранг доходности на риск
IREN
PGY
Сравнение IREN c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.22 | +8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.33 | +16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и PGY
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -98.09% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -75.71% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -75.71% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -95.71% | +73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -92.10% | +26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 49.48% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и PGY
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Pagaya Technologies Ltd. (PGY) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 23.48% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 56.92% | +18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 80.20% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 144.65% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 144.65% | -26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и PGY
Ни IREN, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and PGY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to PGY (23.48%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs PGY's -98.09%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор