PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 62.12%/yr for EAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%.

IREN

1 день
5.40%
1 месяц
12.90%
С начала года
58.25%
6 месяцев
48.94%
1 год
508.04%
3 года*
155.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и EAT

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		58.25%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-10.34%

Correlation

The correlation between IREN and EAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

EAT:

$10.14

Коэффициент P/E

IREN:

131.80

EAT:

15.71

Коэффициент P/S

IREN:

13.39

EAT:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с PLTREAT с SPYEAT с SFM

Доходность на риск

IREN vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRENEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-0.21

+4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
0.02

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

-0.22

+8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

-0.44

+16.41

IREN vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREN и EAT

Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-88.40%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-44.41%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-45.92%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.78%

-15.77%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-24.33%

-41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

21.77%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и EAT

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.10%

15.23%

+18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.79%

36.27%

+39.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.25%

46.95%

+56.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

49.04%

+69.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.61%

55.13%

+63.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и EAT

Ни IREN, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
208.24M
1.47B
(IREN) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and EAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (34.10%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs EAT's -88.40%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор