Сравнение IREG с SOXL
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. IREG is actively managed, while SOXL is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IREG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность 76.42%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 567.48%.
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам IREG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 3.80% |
Correlation
The correlation between IREG and SOXL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IREG
SOXL
Сравнение IREG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IREG и SOXL
Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -90.46% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | 0.00% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.09% | -35.01% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.00% | 102.11% | +105.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.00% | 107.25% | +100.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.00% | 99.04% | +108.96% |
Сравнение комиссий IREG и SOXL
И IREG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и SOXL
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and SOXL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для IREG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор