Сравнение IQE.L с AMAT
IQE.L (IQE plc) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, IQE.L returned 10.16%/yr vs 36.70%/yr for AMAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQE.L и AMAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQE.L торгуется в GBp, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQE.L показывает доходность 887.00%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 78.49%. За последние 10 лет акции IQE.L уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 10.16% против 36.70% соответственно.
IQE.L
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 887.00%
- 6 месяцев
- 883.07%
- 1 год
- 395.98%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 10.16%
AMAT
- 1 день
- -9.14%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 78.49%
- 6 месяцев
- 69.34%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 47.78%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 36.70%
Сравнение доходности по годам IQE.L и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQE.L IQE plc | 887.00% | -54.95% | -54.69% | -50.65% | 43.70% | -52.96% | 49.90% | -24.62% | -52.55% | 260.53% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 78.49% | 48.23% | 2.90% | 59.58% | -30.12% | 85.38% | 39.08% | 82.63% | -31.06% | 46.04% |
Correlation
The correlation between IQE.L and AMAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
IQE.L:
£482.54M
AMAT:
$361.95B
IQE.L:
-£0.08
AMAT:
$10.61
IQE.L:
2.23
AMAT:
12.51
IQE.L:
5.38
AMAT:
15.14
IQE.L:
£215.33M
AMAT:
$29.02B
IQE.L:
£1.21M
AMAT:
$14.21B
IQE.L:
-£9.08M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQE.L vs. AMAT — Ранг доходности на риск
IQE.L
AMAT
Сравнение IQE.L c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQE plc (IQE.L) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQE.L | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 8.47 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 24.71 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQE.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.88 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.58 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок IQE.L и AMAT
Максимальная просадка IQE.L за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки AMAT в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQE.L и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQE.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -50.05% | -49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -21.71% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.50% | -50.05% | -36.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.85% | -50.05% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -50.05% | -47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.56% | -9.14% | -84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.32% | -16.70% | -76.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.26% | 7.43% | +23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQE.L и AMAT
IQE plc (IQE.L) имеет более высокую волатильность в 51.08% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что IQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQE.L | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.08% | 17.47% | +33.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.85% | 35.28% | +79.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.68% | 46.00% | +82.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.18% | 42.27% | +37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.23% | 42.02% | +33.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQE.L и AMAT
IQE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
IQE.L IQE plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IQE.L и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQE plc и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IQE.L и AMAT
IQE.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
IQE.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
IQE.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
IQE.L and AMAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQE.L и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор