Сравнение IQE.L с AEHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQE.L (IQE plc) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, IQE.L returned 10.16%/yr vs 54.89%/yr for AEHR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQE.L и AEHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IQE plc (IQE.L) и Aehr Test Systems (AEHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQE.L торгуется в GBp, в то время как AEHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEHR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQE.L показывает доходность 887.00%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью 479.76%. За последние 10 лет акции IQE.L уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: 10.16% против 54.89% соответственно.

IQE.L

1 день: -4.55%

1 месяц: 10.77%

С начала года: 887.00%

6 месяцев: 883.07%

1 год: 395.98%

3 года*: 31.61%

5 лет*: -1.97%

10 лет*: 10.16%

AEHR

1 день: 0.00%

1 месяц: 22.08%

С начала года: 479.76%

6 месяцев: 368.12%

1 год: 966.13%

3 года*: 36.39%

5 лет*: 114.17%

10 лет*: 54.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQE.L и AEHR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IQE.L IQE plc	887.00%	-54.95%	-54.69%	-50.65%	43.70%	-52.96%	49.90%	-24.62%	-52.55%	260.53%
AEHR Aehr Test Systems	392.52%	12.76%	-36.22%	25.39%	-6.99%	864.78%	22.78%	36.45%	-44.89%	2.72%

Correlation

The correlation between IQE.L and AEHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.14
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.11
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.	0.08

The correlation between IQE.L and AEHR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQE.L:

£482.54M

AEHR:

$3.02B

EPS

IQE.L:

-£0.08

AEHR:

-$0.38

Коэффициент P/S

IQE.L:

2.23

AEHR:

65.75

Коэффициент P/B

IQE.L:

5.38

AEHR:

21.77

Общая выручка (12 мес.)

IQE.L:

£215.33M

AEHR:

$45.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

IQE.L:

£1.21M

AEHR:

$13.90M

EBITDA (12 мес.)

IQE.L:

-£9.08M

AEHR:

-$13.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IQE plc

Название символа

Aehr Test Systems

Часто сравнивают с IQE.L:

IQE.L с ENSI.L IQE.L с SOI.PA IQE.L с AAOI IQE.L с AIS IQE.L с FN IQE.L с TCAI IQE.L с AMAT

Часто сравнивают с AEHR:

AEHR с TER AEHR с ENTG AEHR с AVGO AEHR с FTEC AEHR с SMH AEHR с LVMUY AEHR с SPY

Доходность на риск

IQE.L vs. AEHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AEHR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQE.L c AEHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQE plc (IQE.L) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQE.L	AEHR	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.00	8.42	-5.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.63	4.82	-1.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.57	-0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.86	24.20	-17.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.36	53.87	-41.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQE.L vs. AEHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQE.L на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа AEHR равного 8.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQE.L и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQE.L	AEHR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.00	8.42	-5.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	1.06	-1.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.59	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.21	-0.32

Просадки

Сравнение просадок IQE.L и AEHR

Максимальная просадка IQE.L за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки AEHR в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQE.L и AEHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	IQE.L	AEHR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.71%	-94.23%	-5.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-56.19%	-40.33%	-15.86%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-86.50%	-87.63%	+1.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-91.85%	-87.63%	-4.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-97.27%	-87.63%	-9.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.56%	0.00%	-93.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-93.32%	-64.31%	-29.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	31.26%	18.09%	+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IQE.L и AEHR

IQE plc (IQE.L) имеет более высокую волатильность в 51.08% по сравнению с Aehr Test Systems (AEHR) с волатильностью 38.25%. Это указывает на то, что IQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	IQE.L	AEHR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	51.08%	38.25%	+12.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	114.85%	84.86%	+29.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	128.68%	116.14%	+12.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.18%	108.46%	-28.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	75.23%	94.45%	-19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQE.L и AEHR

Ни IQE.L, ни AEHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQE.L и AEHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQE plc и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IQE.L) Общая выручка

(AEHR) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. IQE.L значения в GBp, AEHR значения в USD

Сравнение рентабельности IQE.L и AEHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IQE plc и Aehr Test Systems.

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

IQE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

AEHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

IQE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.

AEHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.

IQE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.

AEHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.

Часто задаваемые вопросы

IQE.L and AEHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQE.L и AEHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение IQE.L с AEHR

Доходность

Сравнение доходности IQE.L и AEHR

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IQE.L

AEHR

Сравнение доходности по годам IQE.L и AEHR

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IQE.L vs. AEHR — Ранг доходности на риск

IQE.L

AEHR

Сравнение IQE.L c AEHR - Риск-скорректированная доходность

IQE.L vs. AEHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок IQE.L и AEHR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQE.L и AEHR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQE.L и AEHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQE.L и AEHR

Сравнение рентабельности IQE.L и AEHR

IQE.L - Валовая рентабельность

AEHR - Валовая рентабельность

IQE.L - Операционная рентабельность

AEHR - Операционная рентабельность

IQE.L - Чистая рентабельность

AEHR - Чистая рентабельность

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both IQE.L and AEHR in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для IQE.L и AEHR