Сравнение IPAY с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
IPAY и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 6.04% против 15.15% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и SILJ
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
IPAY vs. SILJ — Ранг доходности на риск
IPAY
SILJ
Сравнение IPAY c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 2.98 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.97 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.58 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 15.52 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.98 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и SILJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и SILJ
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SILJ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и SILJ
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -79.04% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -34.71% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -56.09% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -70.06% | +18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -23.55% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -41.66% | +25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 10.25% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и SILJ
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 20.08% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 46.92% | -29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 55.05% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 44.06% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 46.61% | -21.42% |