Сравнение IPAY с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
IPAY и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -17.75% | -9.55% | 25.88% | 3.18% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
IPAY
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -24.46%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 6.12%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и CHPS
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
IPAY vs. CHPS — Ранг доходности на риск
IPAY
CHPS
Сравнение IPAY c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.68 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 3.21 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.78 | -6.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 20.15 | -21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.68 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.02 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и CHPS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и CHPS
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.96% | 0.79% | 0.77% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и CHPS
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -39.44% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -17.50% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -10.07% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -9.63% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 5.02% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и CHPS
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.11%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 13.34% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 26.34% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 37.76% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 32.82% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 32.82% | -7.63% |