Сравнение IP с GOOGL
IP (International Paper Company) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 3.48% против 25.76% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
Сравнение доходности по годам IP и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between IP and GOOGL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between IP and GOOGL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
GOOGL:
$4.40T
IP:
-$6.29
GOOGL:
$13.11
IP:
0.77
GOOGL:
10.40
IP:
1.30
GOOGL:
9.19
IP:
$24.97B
GOOGL:
$422.57B
IP:
$7.44B
GOOGL:
$255.12B
IP:
-$41.00M
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
IP
GOOGL
Сравнение IP c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.20 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 18.48 | -19.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и GOOGL
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -65.29% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -20.37% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -29.81% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -44.32% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -44.32% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -10.61% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -13.01% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 5.72% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и GOOGL
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.24% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 20.82% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 29.31% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 31.33% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 29.13% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и GOOGL
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и GOOGL
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
IP and GOOGL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор