Сравнение IOYY с WEEL
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.37%.
IOYY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.98% | -13.50% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.37% | 2.29% |
Correlation
The correlation between IOYY and WEEL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. WEEL — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение IOYY c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и WEEL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -17.45% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -1.49% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -1.44% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 8.23% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 12.81% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 12.81% | +20.51% |
Сравнение комиссий IOYY и WEEL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и WEEL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 135.66%, что больше доходности WEEL в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 135.66% | 28.55% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and WEEL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 135.66%, compared with 12.56% for WEEL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор