Сравнение IOYY с ISCMF
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. IOYY is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between IOYY and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
IOYY
ISCMF
Сравнение IOYY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.45 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и ISCMF
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -25.42% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -5.26% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -13.42% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 18.53% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 14.37% | +19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 14.37% | +19.95% |
Сравнение комиссий IOYY и ISCMF
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и ISCMF
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.28%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 0.00% for ISCMF.
IOYY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор