Сравнение IOT с DASH
IOT (Samsara Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 27.20%/yr for DASH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | -4.81% |
Correlation
The correlation between IOT and DASH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between IOT and DASH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
DASH:
$66.61B
IOT:
$0.10
DASH:
$2.10
IOT:
338.97
DASH:
71.77
IOT:
11.26
DASH:
4.51
IOT:
13.12
DASH:
6.53
IOT:
$1.73B
DASH:
$14.72B
IOT:
$1.32B
DASH:
$7.49B
IOT:
-$14.10M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. DASH — Ранг доходности на риск
IOT
DASH
Сравнение IOT c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.64 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.10 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и DASH
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -82.49% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -47.97% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -47.97% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -46.55% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -43.51% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 27.70% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и DASH
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 13.74% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 31.95% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 44.43% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 54.01% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.03% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и DASH
Ни IOT, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и DASH
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and DASH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs DASH's -82.49%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор