Сравнение IONZ с SPYT
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -87.96%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.34%.
IONZ
- 1 день
- 26.98%
- 1 месяц
- -40.91%
- С начала года
- -87.96%
- 6 месяцев
- -86.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -87.96% | -81.41% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.34% | 10.20% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPYT is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
IONZ
SPYT
Сравнение IONZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.00 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPYT
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -18.25% | -80.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -2.81% | -95.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.24% | -2.00% | -71.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.62% | 11.17% | +176.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.62% | 14.88% | +172.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.62% | 14.88% | +172.74% |
Сравнение комиссий IONZ и SPYT
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPYT
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.18% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPYT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPYT has the higher dividend yield at 21.18%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор