PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с YSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).

IONX и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и YSPY

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%20.74%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с GUSHIONX с XTJLIONX с IFED
Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE

Сравнение комиссий IONX и YSPY

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

IONX vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.61

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.94

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.80

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между IONX и YSPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и YSPY

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности YSPY в 63.03%

TTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%

Просадки

Сравнение просадок IONX и YSPY

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и YSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-18.74%

-75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-14.60%

-79.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.23%

-11.93%

-81.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-5.01%

-39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.06%

3.60%

+51.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и YSPY

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

7.90%

+24.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.47%

16.86%

+114.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.30%

21.81%

+170.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.93%

22.59%

+173.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.93%

22.59%

+173.34%